Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 6752792,15 58493170,5 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 576704,3 5859134,05 1110.00.0.0 Impostos 564413 5468875,77 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 83977,74 858886,1 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 83977,74 858886,1 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 83977,74 856894,48 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 83977,74 856894,48 100 Recursos Ordinários 50386,45 514133,56 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 20994,55 214224,58 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 12596,74 128536,34 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 0 1991,62 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0 1991,62 100 Recursos Ordinários 0 1194,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 497,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 298,75 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 480435,26 4609989,67 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 48481,79 2242639,72 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 48481,79 1155408,89 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 40255,74 869586,69 100 Recursos Ordinários 24153,56 521751,34 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 10063,95 217397,76 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 6038,23 130437,59 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 4,39 1940,3 100 Recursos Ordinários 2,64 1164,18 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1,09 485,06 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0,66 291,06 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 5716,44 217049,35 100 Recursos Ordinários 3429,89 130228,9 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1429,1 54262,6 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 857,45 32557,85 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2505,22 66832,55 100 Recursos Ordinários 1503,08 40099,06 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 626,36 16708,62 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 375,78 10024,87 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 0 1087230,83 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 0 1087230,83 100 Recursos Ordinários 0 652338,56 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 271807,68 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 163084,59 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 431953,47 2367349,95 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 431953,47 2367349,95 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 431239,51 2226977,17 100 Recursos Ordinários 259680,98 1337427,83 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 107224,06 555968,36 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 64334,47 333580,98 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 0 6459,45 100 Recursos Ordinários 0 3875,67 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 0 1614,86 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 0 968,92 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 480,71 117976,03 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 100 Recursos Ordinários 288,42 70785,39 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 120,19 29494,24 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 72,1 17696,4 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 233,25 15937,3 100 Recursos Ordinários 139,94 9562,62 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 58,32 3984,31 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 34,99 2390,37 1120.00.0.0 Taxas 12291,3 390258,28 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 12103,7 344484,09 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 12103,7 344484,09 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 12103,7 344484,09 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 12103,7 328605,31 100 Recursos Ordinários 12103,7 328605,31 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0 1479,54 100 Recursos Ordinários 0 1479,54 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 0 12349,39 100 Recursos Ordinários 0 12349,39 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 2049,85 100 Recursos Ordinários 0 2049,85 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 187,6 45774,19 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 187,6 45774,19 1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS 187,6 45774,19 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 187,6 45774,19 100 Recursos Ordinários 187,6 45774,19 1200.00.0.0 Contribuições 183081,76 1659727,23 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 97792,8 904841,86 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 97792,8 904841,86 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 97792,8 904841,86 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 96867,38 896339,89 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 96867,38 896339,89 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 96867,38 896339,89 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 920,9 8463,23 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 920,9 8463,23 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 920,9 8463,23 1218.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 4,52 38,74 1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 4,52 38,74 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 4,52 38,74 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 85288,96 754885,37 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 85288,96 754885,37 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 85288,96 754885,37 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 85288,96 754885,37 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 121682,72 1110589,66 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 121682,72 1110589,66 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 121682,72 1110589,66 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 44615,83 154247,34 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 44615,83 154247,34 100 Recursos Ordinários 23623,99 89234,27 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2415,15 10234,58 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 137,1 528,74 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 702,03 1664,96 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 19,9 52,7 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 23,63 62,78 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 172,58 1104,11 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 2454,37 10451,93 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 433,12 1406,8 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 138,66 929,3 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 17,57 68,77 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0,51 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 563,77 2886,53 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 66,41 89,21 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 70,98 378,41 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 215,83 831,65 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 371,13 934,26 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 1091,9 4301,54 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 1946,15 6688,34 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 202,49 1325,44 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1941,92 5414,98 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 130,63 521,5 157 Multas de Trânsito 0,21 1,08 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 2006,35 7998,04 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 4060,22 5311,78 168 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara 1807,2 1807,2 190 Operaçöes de Crédito Internas 1,14 5,35 192 Alienaçäo de Bens 1,4 12,58 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 77066,89 956342,32 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 77066,89 956342,32 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 76204,46 936047,51 105 Taxa de Administração do RPPS 862,43 20294,81 1600.00.0.0 Receita de Serviços 0 1531 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 0 1531 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 0 1531 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 0 1531 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 0 1531 100 Recursos Ordinários 0 1531 1700.00.0.0 Transferências Correntes 5856302,45 49692863,96 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 3298489,74 23409746,87 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 3298489,74 23409746,87 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 2647607,13 17387152,73 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 1414618,63 15879488,11 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1414618,63 15879488,11 100 Recursos Ordinários 848771,17 9527692,86 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 353654,65 3969872,03 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 212192,81 2381923,22 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1232988,5 1507664,62 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 1232988,5 1507664,62 100 Recursos Ordinários 739793,1 904598,79 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 308247,12 376916,16 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 184948,28 226149,67 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 153344,59 1652099,57 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 79559,87 927902,94 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 79559,87 927902,94 100 Recursos Ordinários 79559,87 927902,94 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0 2787,24 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 0 2787,24 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0 2787,24 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 39806,22 433622,52 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 39806,22 433622,52 100 Recursos Ordinários 39806,22 433622,52 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 33978,5 287786,87 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 33978,5 287786,87 100 Recursos Ordinários 33978,5 287786,87 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 185786,98 2755076,99 1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA 157512,3 2618901,31 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 157512,3 2618901,31 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 157512,3 2618901,31 1718.03.3.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 13285,72 83714,32 1718.03.3.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 13285,72 83714,32 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 13285,72 83714,32 1718.03.4.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 14988,96 52461,36 1718.03.4.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL 14988,96 52461,36 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 14988,96 52461,36 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 46142,95 429042,11 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 28368,8 270680,15 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 28368,8 270680,15 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 28368,8 270680,15 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 12501,4 125014 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 12501,4 125014 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 12501,4 125014 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 5272,75 33347,96 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5272,75 33347,96 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 5272,75 33347,96 1718.12.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 16568,93 160430,87 1718.12.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS 16568,93 160430,87 1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL 16568,93 160430,87 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 16568,93 160430,87 1718.99.0.0 Outras Transferências da União 249039,16 1025944,6 1718.99.1.0 Outras Transferências da União 249039,16 1025944,6 1718.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 249039,16 1025944,6 100 Recursos Ordinários 13356,16 140261,6 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 0 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 0 0 161 Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 235683 885683 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1992579,78 20651326,67 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1992579,78 20651326,67 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1865768,77 19599139,84 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1817357,79 17363456,71 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1817357,79 17363456,71 100 Recursos Ordinários 1090414,68 10418074,05 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 454339,44 4340864,19 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 272603,67 2604518,47 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 24115,08 2030420,06 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 24115,08 2030420,06 100 Recursos Ordinários 14469,05 1218252,02 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 6028,76 507604,96 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3617,27 304563,08 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 20331,42 194891,22 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 20331,42 194891,22 100 Recursos Ordinários 12198,85 116934,73 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 5082,86 48722,84 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3049,71 29233,65 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 3964,48 10371,85 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 3964,48 10371,85 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 3964,48 10371,85 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 51548,25 661736,78 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 51548,25 661736,78 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 51548,25 661736,78 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 51548,25 661736,78 1728.07.0.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 2754,4 44070,4 1728.07.1.0 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 2754,4 44070,4 1728.07.1.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal 2754,4 44070,4 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 2754,4 44070,4 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 72508,36 346379,65 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 72508,36 346379,65 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 72508,36 346379,65 100 Recursos Ordinários 14006,05 112370,45 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 58502,31 234009,2 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1730.00.0.0 Transferências dos Municípios e de suas Entidades 12709 25418 1738.00.0.0 Transferências dos Municípios - Específica E/M 12709 25418 1738.10.0.0 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades 12709 25418 1738.10.9.0 Outras Transferências de Convênios dos Municípios 12709 25418 1738.10.9.1 Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Principal 12709 25418 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0 0 124 Outras Transferencia de Convenios 0 0 142 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 12709 25418 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 552523,93 5606372,42 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 552523,93 5606372,42 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 552523,93 5606372,42 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 552523,93 5606372,42 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB7 552523,93 5606372,42 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 70 469645,33 4765830,93 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 6 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 30 82878,6 840541,49 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 15020,92 169324,6 1910.00.0.0 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 5500 35500 1910.06.0.0 Multas por Danos Ambientais 5500 35500 1910.06.2.0 Multas Judiciais por Danos Ambientais 5500 35500 1910.06.2.1 Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal 5500 35500 100 Recursos Ordinários 5500 35500 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 6557,76 71697,71 1922.00.0.0 Restituições 6557,76 71697,71 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 0 2746,55 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 0 2746,55 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 0 2746,55 1922.99.0.0 Outras Restituições 6557,76 68951,16 1922.99.1.0 Outras Restituições 6557,76 68951,16 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 6557,76 68951,16 100 Recursos Ordinários 6166,85 63515,59 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 65 163 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 325,91 4978,57 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 98 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 98 192 Alienaçäo de Bens 0 98 1990.00.0.0 Demais Receitas Correntes 2963,16 62126,89 1990.03.0.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 2963,16 62033,1 1990.03.1.0 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores 2963,16 62033,1 1990.03.1.1 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal 2963,16 62033,1 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 2963,16 62033,1 1990.99.0.0 Outras Receitas 0 93,79 1990.99.2.0 Outras Receitas - Financeiras 0 93,79 1990.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal 0 93,79 100 Recursos Ordinários 0 93,79 2000.00.0.0 Receitas de Capital 268650 2463553,44 2100.00.0.0 Operações de Crédito 0 66647,17 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 0 66647,17 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 0 66647,17 190 Operaçöes de Crédito Internas 0 66647,17 2400.00.0.0 Transferências de Capital 268650 2396906,27 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 268650 1596906,27 2418.00.0.0 Transferências da União 268650 1596906,27 2418.04.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 0 905582,22 2418.04.2.0 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA 0 905582,22 2418.04.2.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL 0 905582,22 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 0 905582,22 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 268650 341324,05 2418.05.1.0 PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA 268650 341324,05 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 268650 341324,05 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 268650 341324,05 2418.99.0.0 Outras Transferências da União 0 350000 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 7 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 2418.99.1.0 Outras Transferências da União 0 350000 2418.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal 0 350000 100 Recursos Ordinários 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 350000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 2420.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 800000 2428.00.0.0 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades 0 800000 2428.10.0.0 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0 100000 2428.10.2.0 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação 0 100000 2428.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal 0 100000 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 0 100000 2428.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 0 700000 2428.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 0 700000 2428.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 0 700000 100 Recursos Ordinários 0 0 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 100000 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 168 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Repara 0 600000 7000.00.0.0 Receitas Correntes 215388,93 2235046,98 7200.00.0.0 Contribuições 215388,93 2235046,98 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 215388,93 2235046,98 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 215388,93 2235046,98 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 140998,3 1195496,25 7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 140998,3 1195496,25 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 140998,3 1195496,25 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 140998,3 1195496,25 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 74390,63 1039550,73 7218.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO 74390,63 1039550,73 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 55136,43 780713,94 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 55136,43 780713,94 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 19254,2 258836,79 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 19254,2 258836,79 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -978949,02 -7633631,07 95.0000.00.0.0 Fundeb -901882,13 -7248888,17 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -282923,71 -3029603,08 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -282923,71 -3029603,08 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -246597,69 -301532,82 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -246597,69 -301532,82 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -363471,53 -3472691,09 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -363471,53 -3472691,09 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -4822,92 -406082,93 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -4822,92 -406082,93 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -4066,28 -38978,25 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -4066,28 -38978,25 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -77066,89 -384742,9 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -77066,89 -384742,9 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -76204,46 -375683,46 Contabil 1.1227.0.1733 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 8 de 8 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 105 Taxa de Administração do RPPS -862,43 -9059,44 Subtotal 6.257.882,06 55.558.139,85 Total das Receitas Intraorçamentárias -215.388,93 -2.235.046,98 Totais 6.042.493,13 53.323.092,87 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito